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Uvxy 스톡 옵션
1. UVXY는 주식이 아니며, ETF (Exchange-Traded Fund)입니다.
2. 창립 이래 매년 일관되게 돈을 잃어 버렸다.
UVXY의 정식 명칭은 Ultra VIX Short-Term Futures ETF이며, 실제로 주식처럼 매매 될 수 있다는 사실 외에도 주식과 거의 비슷하지는 않습니다.
본질적으로 결함이있는 이유, 누가 그것을 관리하고, 거래하는 지와 같은 변동성 ETF에 대한 몇 가지 핵심 사항을 알면 자신이 제시하는 기회를 활용하는 방법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
키 포인트.
UVXY는 주식이 아닙니다. 그것은 교환 상장 된 기금 (ETF) 주식이 아니지만 정규 및 시간외 거래에서 주식처럼 구매 및 판매 될 수 있습니다. UVXY는 S & amp; P 500 VIX S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스는 VIX 선물 계약의 가중 평균으로 구성되며, UVXY는 CBOE VIX 지수를 추적하지 않으며 두 자산은 자주 독립적으로 수행됩니다 상관 관계가 있음) UVXY는 0으로 갈 수 있으며, 개시가 -91.30 %이기 때문에 UVXY의 ROI를 반복해서 반복하여 역순으로 처리하여이 프로세스를 반복 할 수 있습니다. 입찰 / 물가 스프레드가 빡빡합니다. 그것의 90 일 평균 매일 양은 3.5 백만개의 몫이다 페니 페니 증가 선택권은 유효 하 아주 유동성이다.
UVXY는 어떻게 작동합니까?
UVXY는 S & P 500 VIX Short-Term Futures Index의 2 배의 성과를 추적하는 것을 목표로하고 있으며, 이 인덱스는 매달 VIX 선물 계약의 포트폴리오, 즉 가장 가까운 월간 두 계약의 수익률을 측정합니다. ETF를 만들고 관리하는 대형 기관인 ProShares는 UVXY를 실행하고 2 배의 레버리지와 변동성 콘트랙트에 노출되어 단기 거래로 분류합니다.
간단히 말해서, UVXY는 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 두 배 트랙을 추적하고 두 배의 레버리지를 제공합니다.
실적 S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스 (VIX 인덱스와 마찬가지로 직접 거래 할 수없는)를 정확하게 복제하는 제품을 만들기 위해 UVXY의 관리자는 대량의 VIX 선물 계약을 보유해야합니다 & # 8211; 그들은 분명히 그렇게합니다.
이것이 UVXY의 전형적인 보유물입니다 :
S & P 500 VIX Short-Term Futures Index를 추적하기위한 충분한 노출을 유지하기 위해 UVXY의 관리자는 약 7 억 달러의 명목 가치를 지닌 약 65,000 개의 VIX 선물 계약을 보유하고 있습니다.
왜 UVXY가 매수와 투자가 아닌가?
일반적으로 시간이 갈수록 VIX 선물과 같이 변동성을 사기가 더 비쌉니다.
지금부터 5 일이 지나면 시장 추락은 다소있을 것 같지 않습니다. 그러나 지금부터 6 개월 후에는 확률이 높아집니다. 이는 시간이 많이가는 VIX 선물이 일반적으로 비싸지 만 항상 그런 것은 아니기 때문에 핵심 원칙 중 하나입니다.
월별 VIX 선물의 현재 가격을 보여주는이 표를보십시오.
9 월 선물 가격은 12.775 달러, 10 월 선물 선물 가격은 13.515 달러 다.
UVXY의 경우, ProShares 관리자는 9 월과 10 월 VIX 선물 계약을 프리미엄으로 구매 한 다음 만료 시점에 손실에 대비하여 궁극적으로 판매합니다.
시장에서 아무 일도 일어나지 않거나 어떤 일이 발생하더라도 시장이 회복 되더라도 13.515 달러에 구입 한 10 월 VIX 선물은 불과 28 일 후에 약 12.775 달러 가치가 있습니다. 이것은 VIX 선물과 관련된 캐리 비용이며 이는 대부분의 개월 동안 UVXY가 닫히는 이유입니다.
UVXY의 펀드 매니저는 VIX 선물을 단기간에 구매할 필요가 있기 때문에 ProShares는 본질적으로 높고 매도가 낮습니다. 투자 성공을위한 좋은 방법은 아닙니다. 따라서 UVXY의 성능은 처음부터 -91.30 %입니다.
UVXY의 성능.
추측 할 수 있듯이 UVXY는 2011 년 10 월 3 일에 만들어 졌으므로 매해 손실을 입었습니다.
그렇기 때문에 UVXY를 장기간 보관해서는 안됩니다!
UVXY의 YTD 수익과 S & P 500 VIX 단기 선물 인덱스 (인덱스 UVXY 트랙)를 살펴보십시오.
UVXY의 이중 레버리지 특성으로 인해 트랙의 실제 인덱스보다 성능이 떨어집니다! 그 수가 충분하지 않았던 것처럼, 2011 년에 처음 출시되었을 때 UVXY를 구입했다면 투자의 91.31 %를 잃었을 것입니다.
ProShares 웹 사이트에서 이들은 UVXY가 단기 사용을 의도하고 있다고 명시 적으로 밝힙니다. 투자자는 매일 같이 자주 투자를 적극적으로 관리하고 모니터링해야합니다. & # 8221;
UVXY 구입 및 보유에 대해 생각하고 있다면 간단하게하지 마십시오. 금융 위기가 장기화되고 변동성이 반전되지 않는 이상 돈을 잃을 수 있습니다.
마켓 메이커와 UVXY.
ProShares 및 제 3 자 공인 참가자 (시장 제조사)는 UVXY의 시장 가격이 S & P 500 VIX 단기 선물 지수의 가치에 항상 근접하도록하는 컴퓨터 알고리즘을 보유하고 있습니다.
소매 투자자가 많은 양의 주식을 구매하고 예를 들어 가격을 올리므로 공인 참가자는 필요한만큼의 주식을 짧게 발급 할 것입니다. 마찬가지로 너무 많은 사람들이 자신의 UVXY 공유를 버리고 주가가 추적하는 인덱스 값 아래로 가라 앉으면 공인 참가자가 물러서서 주식을 사게됩니다.
거의 모든 시장 조성 & # 8221; UVXY는 알고리즘 적으로 수행됩니다. 의미, 아주 소수의 사람들이 하루 종일 자신의 컴퓨터 앞에 앉아있는 한 ETF의 가격이 너무 많이 벗어나 그것을 수정할 수 있도록 기다리고 있습니다.
ProShares가 당신에게서 돈을 버는 방법.
만기까지 평균 30 일간 유지하기 위해 65,000+ VIX 단기 선물 계약 포트폴리오를 관리해야합니다. UVXY를 구입하면 전체 포지션에 자동으로 0.95 %의 비용 비율이 적용됩니다. 비용 비율은 ETF의 세계에서 표준 관행이지만, ProShares가 표준 관행이 아닌 변동성 ETF를 사용하는 경우가 있습니다.
일일 소장을 보여주는 위의 스크린 샷에서, 많은 돈을 3 억 8200 만 달러에 메모합니다.
ProShares는이 미지급 된 현금으로 무엇을합니까? 간단히 말해서, 그들은 UVXY를 구입 한 후에 현금으로이자를 징수하기 시작합니다.
ProShare의 투자 설명서에서 사용 가능한 자금 중 일부가 Treasury 청구서 및 머니 마켓 펀드 / 계좌와 같이 위험이 적은 고정 수입 투자를 구매하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 설명합니다.
ProShares가 현금으로 1 %의 수익을 창출하는 머니 마켓 어카운트를 사용한다고해도, 매년 4 백만 달러의 추가 어음을 지불하게됩니다. 꽤 영리합니다.
UVXY가 0으로 가게됩니까?
기술적으로 보장되지는 않지만 가능성이 큽니다.
UVXY는 VIX 선물의 콘탱고 손실로 인해 여러 번 0으로갔습니다.
금융 자산은 0 이하로 거래 할 수 없기 때문에 UVXY는 5 : 1의 높은 비율로 역 분개함으로써 0 아래의 거래를 피합니다.
일단 UVXY가 $ 5.00에 가까워지면 펀드 매니저는 주식수의 5 배를 만들어서 $ 25.00로 되돌려 놓습니다. UVXY의 가치가 악화됨에 따라이 분할 과정이 반복됩니다.
대부분의 UVXY 차트는 수많은 역 스플릿을 설명하지 않으므로 장기 차트가 속일 수 있습니다.
UVXY 거래 방법.
UVXY는 ETF이기 때문에 주식처럼 주식을 사고 팔 수 있습니다. 정규 거래와 시간외 거래는 본질적으로 동일합니다.
그러나 UVXY를 구매하면 주식을 구입하는 것과 같은 회사를 얻을 수 없습니다. 대신 가장 가까운 두 개의 VIX 선물을 추적하는 데 사용되는 기금으로 구매합니다.
긴 게임.
거래자들은 변동성이 급격히 증가 할 것으로 생각하면 UVXY를 구매하려고합니다. UVXY를 사는 것은 가장 적극적이며 단기적인 VIX 선물에 직접적으로 노출되는 것과 같습니다.
VIX 선물이 변동성이 있고 변동성이 증가하지 않는 한, UVXY는 매월 돈을 잃을 것입니다. 따라서 타이밍은 오래 갈 때 매우 중요하지만 변동성이 폭발 할 때 매우 수익성이 높습니다.
UVXY는 며칠 만에 두 배의 가격을 제시 할 수 있습니다. 따라서 상인들은 항상 올바른 기회를 찾고 있습니다. 그러한 종류의 기회를 제공하는 금융 자산은 많지 않습니다. 특히 IRA 나 일반 중개 계좌에서 구매할 수있는 금융 자산이 더 많습니다.
쇼트 게임.
글자 그대로 UVXY를 창작자가 장기간 보유 할 것을 권고하지 않았고, 창립 이래 매년 돈을 잃어 버렸기 때문에 많은 상인들이 UVXY를 짧게 팔고 싶어하지만 이것은 고유 한 위험을 가지고 있습니다.
이것은 최근 몇 년 동안 매우 인기있는 무역이되었지만 변동성이 작은 ETF를 찾고있는 거래자는 가격이 매우 날카 롭고 빠르게 증가 할 가능성을 인식하고 있어야합니다. 밤새 시장에서의 충돌이나 다른 공황 주도 이벤트는 2x 레버리지 단기 변동성 포지션을 없앨 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 거래자들은 변동성이 크게 증가 할 확률이 매우 낮고 작은 이득을 위해 가치 저하가 발생할 가능성이 매우 높습니다. UVXY는 2 배로 활용되므로 contango 효과가 확대되고 짧은 판매자가이를 활용합니다.
UVXY를 단락시키는 인기로 인해 때로는 빌릴 주식을 찾기가 어렵습니다.
MB 트레이딩과 코브라 트레이딩이 단기 매도자에게 최고의 차용을 제공한다는 것은 거래 세계에서 잘 알려지지 않은 비밀입니다. MB 트레이딩은 인수되었으며 현재 앨리 인베스트먼트의 일부입니다. Cobra Trading은 대화 형 중개인을 소개하는 브로커입니다. 따라서 대화 형 중개인은 보통 좋은 차용을 제공합니다.
왜 UVXY를 거래합니까?
UVXY를 거래하는 가장 큰 이유는 자산 클래스로서 변동성에 노출되기 때문입니다.
VIX 지수를 직접 구매할 방법이 없기 때문에 거래자들은 UVXY와 같은 ETF를 매매하여 변동성을 추측하고 위험을 헤지합니다.
선물 거래가 브로커의 승인을 필요로하기 때문에 UVXY 거래는 VIX 선물 거래 대신 일반적인 방법입니다.
S & P 500 VIX Short-Term Futures Index는 변동성이 큰 날에 20 %를 상회 할 수 있기 때문에 변동성이 커지면 UVXY가 매력적입니다. 1 시간 단위로 UVXY가 30 % 이상 증가하는 경우는 드뭅니다.
UVXY를 구매하면 변동성이 증가하고 UVXY는 20 % -100 % ROI를 산출합니다.
당신은 UVXY를 구입합니다, 그것은 contango와 2x 지렛대에서 악화되고 점차 돈을 잃습니다.
당신은 UVXY를 줄이고, 변동성이 증가하고, 당신은 당신의 짧은 포지션에서 갑자기 20 % -100 % 밖에 나가게됩니다.
위치가 적절하게 결정되면 길거나 짧은 쪽에서 UVXY를 거래하는 것이 매우 효과적 일 수 있습니다. UVXY가 제공하는 증가 된 노출에 익숙하지 않으면 UVXY를 피하는 것이 가장 좋습니다.
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