무역 위험 관리 시스템

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상품 거래 위험 관리 시스템 2015.

상품 시장은 진화의 중요한 교차점에 있습니다. 상품 거래, 조달 및 판매 과정은 항상 위험하고 복잡하며 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해지고 있습니다. 상품 시장은 대형 통합 거래 하우스에 의해 점차 지배되고 있습니다. 공급 체인 및 물류 요소의 중요성이 크게 증가했습니다. 시장 구조가 바뀌었고, 이에 따라 리스크 관리 솔루션이 변경되어야합니다. 따라서 이머징 시장의 요구를 해결하기 위해 Chartis는 CTRM (Commodity Trading Risk Management)에 대한 첫 번째 보고서를 작성했습니다.

규제 당국은 물류 관리의 세부 사항에 더 많은 초점을 맞추는 반면 규제 운전자는 금융 서비스와 가까운 관리 모델에 에너지 생산을 강요하고 있기 때문에 원자재 및 에너지 거래 시장은 점점 더 분리되어 가고 있습니다. & ldquo; 브릿지 & rdquo; 이 둘 사이에는 석유와 가스 같은 에너지 상품이 남아 있습니다.

은행과 다른 금융 기관은 Dodd-Frank, Basel 3 및 EMIR과 같이 예산을 강화하고 규제를 강화하여 상품 거래 공간에서 물러났습니다. 일부는 자신의 존재를 수정하거나 축소했으며 다른 일부는 전적으로 떠났습니다. 뒤쳐진 공백은 규제 집약도가 낮고 대출, 무역 금융 및 독점 물류 인프라에 대한 관심이 증가한 통합 거래 하우스로 채워졌습니다.

수직적으로 통합 된 기업의 지배력은 상품 위험 시장을 변화 시켰습니다. 이러한 부상으로 인해 리스크 관점에서 공급망 특성 및 물류 요소에 중점을 두었습니다.

따라서 위험 관리의 역할은 원재료 처리 및 추출을 포함하도록 변경되며 상인, 생산자 및 물류 업체의 하이브리드가되기 위해 기업을 이끌고 있습니다. 공급 체인 전반의 헤징은 & ldquo; 가상 제철소와 같은 제품으로 해결되고 있습니다. & rdquo; 위험 분석은 이러한 변화를 수용하기 위해 초점을 확대해야합니다.

물류 관리는 상품 가격의 변동성 및 가변성을 고려하여 시장 상황에 따라 점차 수행되어야합니다. 따라서 유연한 물류 환경은 자재 계획 및 비용을 시장 상황 및 영향 모델링과 일치시킬 수 있어야합니다. 미래의 통합 된 CTRM 프레임 워크는 대규모 판매 측 기업의 거래 및 담보 관리 플랫폼 또는 프로세스 지향 기업의 ERP (Enterprise Resource Planning) 서비스와 유사한 목적을 수행 할 수 있습니다.

이 보고서는 기술 거래 요구 사항과 상품 거래 위험 관리 시스템의 공급 업체 환경에 대해 다룹니다. 구매자가 Chartis & rsquo; s RiskTech Quadrant & reg;를 사용하여 결정하도록 돕는 것을 목표로합니다. 시장에 빛을 던지기 위해서. RiskTech 사분면 & 등록 번호; 심층적 인 독립 연구와 명확한 채점 시스템에 대한 포괄적 인 방법론을 사용하여 어떤 기술 솔루션이 다양한 금융 기관의 요구를 충족시키는 지 설명합니다. RiskTech 사분면 & 등록 번호; 최고의 상품 거래 위험 관리 솔루션으로서 기술 솔루션 하나만을 설명하는 것이 아닙니다. 구현 전략 및 비즈니스 요구 사항에 따라 구매자에게 가장 적합한 솔루션을 설명하는 정교한 순위 방법론이 있습니다. 그러나 CTRM 마켓 플레이스의 현재 미성숙으로 인해 Chartis는 어떤 벤더도 선도적 인 솔루션을 제공하는 것으로 간주하지 않습니다.

이 보고서는 Agiboo, Allegro, Brady, OpenLink, SunGard, Tradepaq, TriplePoint (현재 ION Investments의 일부) 및 Sapient를 포함한 에너지 거래 위험 관리 솔루션을 제공하는 공급 업체를 대상으로합니다.

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액티브 트레이더를위한 위험 관리 기법.

위험 관리는 필수적이지만 종종 능동적 인 거래를하기 위해 간과 된 전제 조건입니다. 어쨌든 적절한 위험 관리가 채택되지 않으면 자신의 평생 동안 상당한 이익을 창출 한 상인은 단지 하나 또는 두 개의 나쁜 거래에서 그것을 모두 잃을 수 있습니다. 이 기사에서는 거래 이익을 보호하는 데 사용할 수있는 간단한 전략에 대해 설명합니다.

귀하의 거래 계획.

썬츠 (孫子) 중국 군 장군은 "모든 전투가 벌어지기 전에 승리했다"고 말한 것으로 유명하다. 이 구절은 전투가 아닌 계획과 전략이 전쟁에서 승리한다는 것을 암시합니다. 마찬가지로 성공적인 거래자들은 일반적으로 "무역 계획 및 계획 거래"라는 문구를 인용합니다. 전쟁과 마찬가지로 앞으로의 계획은 성공과 실패의 차이를 의미 할 수 있습니다.

손절매 (S / L) 및 이익 실현 (T / P) 포인트는 거래자가 거래를 시작할 때 미리 계획 할 수있는 두 가지 주요 방법을 나타냅니다. 성공적인 상인은 그들이 지불하고자하는 가격과 그들이 팔고 자하는 가격을 알고 주식이 그들의 목표에 부딪 칠 확률에 대한 결과 수익을 측정합니다. 조정 된 수익이 충분히 높으면 거래를 실행합니다.

반대로, 실패한 상인은 종종 이익이나 손실로 팔리는 포인트를 알지 못하고 거래를 시작합니다. 운이 좋거나 운이 나쁜 행진에 도박꾼 같이, 감정은 점거하고 그들의 무역을 지시하는 것을 시작된다. 손실은 종종 사람들이 돈을 되찾기를 희망하는 반면, 이익은 종종 더 많은 이익을 위해 무분별하게 잡으려고합니다.

손절매 및 이익 실현 포인트.

Stop-Loss Point는 상인이 주식을 매각하여 거래를 상실하는 가격입니다. 종종 이것은 거래가 상인이 바라는 방식대로 진행되지 않을 때 발생합니다. 포인트는 "돌아올 것이다"사고를 방지하고 에스컬레이션되기 전에 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 주식이 주요 지원 수준 이하로 떨어지면 상인들은 가능한 한 빨리 판매합니다.

테이블의 반대편에서, 이윤 추구 포인트는 상인이 주식을 팔고 그 수익을 얻는 가격입니다. 종종 이것은 위험을 감안할 때 추가 상승 여력이 제한적일 때입니다. 예를 들어 주식이 크게 움직 인 후에 주요 저항 수준에 근접하면 거래자는 통합 기간이 만료되기 전에 판매하기를 원할 수 있습니다.

Stop-Loss Points를 효과적으로 설정하는 방법.

정지 손실 및 이익 실현 시점 설정은 종종 기술 분석을 사용하여 수행되지만 근본적인 분석은 또한 타이밍에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 상인이 흥분이 쌓여 수익금보다 먼저 주식을 보유하고있는 경우, 예상 가격이 너무 높아지게되면 그 소식이 시장에 닿기 전에 판매하기를 원할 수 있습니다.

이동 평균은 시장에서 쉽게 계산하고 널리 추적 할 수 있기 때문에 이러한 포인트를 설정하는 가장 보편적 인 방법입니다. 주요 이동 평균에는 5 일, 9 일, 20 일, 50 일, 100 일 및 200 일 평균이 포함됩니다. 이들은 주식 차트에 적용하고 주식 가격이 지원 또는 저항 수준으로 그들에게 과거에 반응했는지 여부를 결정함으로써 가장 잘 설정됩니다.

stop-loss 또는 take-profit 레벨을 배치하는 또 다른 좋은 방법은 지원 또는 저항 추세선에 있습니다. 이는 평균보다 높은 볼륨에서 발생한 이전의 최고 값 또는 최저 값을 연결하여 그려 질 수 있습니다. 평균 이동과 마찬가지로, 핵심은 가격이 추세선에 반응하는 수준을 결정하는 것입니다. 물론 높은 볼륨으로 결정합니다.

이러한 점을 설정할 때 다음과 같은 주요 고려 사항이 있습니다.

의미없는 가격 변동으로 중단 손실 명령이 실행될 가능성을 줄이려면 변동성이 큰 주식에 대해 장기 이동 평균을 사용하십시오. 목표 가격 범위와 일치하도록 이동 평균을 조정하십시오. 예를 들어, 긴 타겟은 생성 된 신호의 수를 줄이기 위해 더 큰 이동 평균을 사용해야합니다. 정지 손실은 현재의 고가에서 저 범위 (변동성)의 1.5 배에 가깝지 않아야합니다. 이는 이유없이 실행될 가능성이 높기 때문입니다. 시장의 변동성에 따라 중단 손실을 조정하십시오. 주식 가격이 너무 많이 움직이지 않으면 중단 손실 포인트를 강화할 수 있습니다. 변동성과 불확실성이 커질 수 있으므로 주요 이니셔티브 (예 : 손익 발표)를 거래의 주요 기간으로 사용하십시오.

예상 수익 계산.

예상 손실을 계산하려면 손절매와 이익 실현 시점도 설정해야합니다. 이 계산의 중요성은 거래자가 거래를 통해 사고하고 합리화하도록 강요하므로 과장 될 수 없습니다. 뿐만 아니라, 다양한 거래를 비교하고 가장 수익성있는 거래를 선택하는 체계적인 방법을 제공합니다.

이것은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

이 계산의 결과는 활성 거래자에 대한 기대 수익이며, 거래자는 거래 할 주식을 결정할 다른 기회와 비교하여 거래를 측정합니다. 이득 또는 손실 확률은 역사적 탈주와 지원 또는 저항 수준의 고장을 사용하여 계산할 수 있습니다. 또는 숙련 된 상인을 위해 교육을 통해 추측 할 수 있습니다.

결론.

거래자는 언제 거래를 시작하거나 종료 할 것인지를 항상 알아야합니다. 손실을 효율적으로 사용함으로써 상인은 손실뿐만 아니라 무역이 불필요하게 종료되는 횟수를 최소화 할 수 있습니다. 전투 계획을 미리 세워서 전쟁에서 승리했다는 것을 이미 알고있을 것입니다.

IT 용어집.

에너지 거래 및 리스크 관리 (ETRM)

에너지 거래 및 위험 관리 (ETRM) 시스템은 거래 현장, 운영, 신용, 계약 및 회계 기능 간의 데이터 교환을 가능하게하는 통합 시스템을 사용하여 상업적 의사 결정 및 시장 실행을 수반합니다. 이 과정에는 이벤트 및 무역 식별 / 포착, 포괄적 인 위험 관리 전략 / 정책, 일정 / 지명 / 운송 및 결제 실행이 포함됩니다. 또한이 프로세스는 가격 투명성, 시장 모니터링, 통제 된 액세스 및 규정 준수를 제공합니다.

Gartner Tech Conference & amp; 웹 세미나.

보안 지도자 인 Gartner Security & amp; 위험 관리 정상 회의 (Risk Management Summit)는 조직을 안전한 디지털 비즈니스 미래로 인도하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 포괄적 인 의제는 최신 위협, 유연한 새로운 보안 아키텍처, 거버넌스 전략, 최고 정보 보안 책임자 (CISO) 역할 등을 다룹니다.

무료 웹 세미나 : 새로운 기술은보다 안전한 혁신과 민첩한 IT를 가능하게합니다. 비즈니스가 경쟁력을 유지하는 데 필요한 신뢰와 탄력성을 제공하기 위해 보안 프로그램을 발전시켜야 할 때입니다. Gartner 분석가 Tom Scholtz (Gartner Research 및 Gartner Research 및 Conference Chair, Gartner Security & amp; Risk Management Summit 2017)의 주최인 인 웹 세미나에 참석하여 디지털 속도에서 위험 및 보안 관리에 대해 알아보십시오. 비즈니스 : 4 월 4 일, 동부 표준시 기준 오전 10시

CEO가 디지털 리스크 관리를 받아들이게하는 방법.

효과적인 보안 정책을 수립하기위한 5 가지 황금 규칙.

2017 CIO Agenda : 보안 및 위험 관리 관점.

디지털 비즈니스의 속도로 위험 및 보안 관리.

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가트너 연구에 대한 정보를 얻은 것을 선택해 주셔서 감사합니다.